Siamo un’organizzazione impegnata ogni giorno nella realizzazione di progetti a elevato impatto sociale, attraverso una gestione responsabile ed efficace delle risorse economiche. Per rafforzare il nostro Dipartimento Amministrativo, siamo alla ricerca di un/una Treasury Officer da inserire nel team Tesoreria presso la sede di Milano.

A diretto diporto del/della responsabile d’area, la persona contribuisce alla corretta gestione dei flussi finanziari dell’organizzazione, supportando le attività di registrazione, controllo e riconciliazione delle operazioni bancarie e delle donazioni. Il ruolo rappresenta un’importante opportunità per entrare in un contesto strutturato dove è possibile consolidare competenze amministrativo-contabili e approfondire processi e strumenti legati alla gestione della tesoreria.

Il/La Treasury Officer risorsa contribuisce alla corretta gestione delle attività amministrative e contabili connesse ai flussi finanziari dell’organizzazione. In particolare, garantisce la registrazione e la riconciliazione delle operazioni bancarie, delle carte di credito aziendali e delle donazioni, assicurando accuratezza dei dati, rispetto delle procedure interne e aderenza alle scadenze amministrative.

Principali compiti e responsabilità:

• gestire la registrazione e la contabilizzazione delle operazioni effettuate tramite carte di credito aziendali;
• verificare la completezza, la correttezza e la coerenza della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
• registrare incassi, donazioni e pagamenti sui conti correnti bancari mediante i sistemi gestionali organizzativi;
• effettuare le riconciliazioni bancarie periodiche, verificando la corrispondenza tra i movimenti contabili e gli estratti conto degli istituti di credito;
• supportare le attività di registrazione e quadratura delle donazioni attraverso il sistema di gestione dedicato;
• collaborare alle attività di chiusura contabile mensile e annuale per le aree di competenza;
• garantire l’archiviazione e l’organizzazione della documentazione amministrativa relativa alle operazioni di tesoreria;
• collaborare con le funzioni amministrative e finanziarie interne per assicurare la corretta gestione e condivisione delle informazioni contabili e finanziarie;
• contribuire al miglioramento dell’efficienza dei processi operativi di tesoreria, nel rispetto delle procedure e dei controlli interni.

REQUISITI RICHIESTI

• Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.
• esperienza di almeno 2/3 anni in ruoli amministrativo-contabili
• buona conoscenza della contabilità generale.
• esperienza nelle riconciliazioni bancarie, nella gestione degli estratti conto e nella registrazione e controllo delle spese tramite carte di credito;
• buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel;
• familiarità con sistemi ERP e software gestionali amministrativo-contabili, preferibilmente Business Central di Microsoft e Doc Finance.

Completano il profilo ottime capacità organizzative, quali affidabilità, precisione e rispetto per le scadenze, oltre che la gestione di attività ripetitive mantenendo elevati standard qualitativi. Nonché attitudine al lavoro in team e alla collaborazione interfunzionale.

Si informa che verranno contattate esclusivamente le persone il cui profilo risulti in linea con la posizione e che risponde ai requisiti richiesti.